今天我们就基于《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权规〔2024〕8号）帮大家把不同转化方式、不同情形下的定价规则梳理清楚，我们先看一张思维导图：
本站消息，11月26日，平安合顺1年定开债发起式最新单位净值为1.0207元，累计净值为1.0557元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.17%，近6个月上涨0.76%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合顺1年定开债发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.77%，现金占净值比1.03%。
该基金的基金经理为张恒，张恒于2024年1月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.42%。
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