国泰多策略收益混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.84%，债券占净值比75.14%，现金占净值比7.26%。基金十大重仓股如下：
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-045 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 债券代码：128083 债券简称：新北转债 调整前转股价格：6.49 元/股 调整后转股价格：6.34 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 31 日 一、转股价格调整依据 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 12 日公开发 行了 877 万张可转换公司债券（债券代码：128083），根据《山东新北洋信息技术股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会 关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在新北转债发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调 整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券 持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的 转股价格执行。 二、本次转股价格调整的原因及结果 根据公司 2023 年度股东大会决议，公司将实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现 有总股本 648,471,734 股剔除已回购股份 16,881,200 股后的 631,590,534 股为基数，向 全体股东每 10 股派 1.5000000 元人民币现金（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。 由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分派，本次权益分派 实施后，根据股票市值不变的原则，且权益分派实施后公司总股本保持不变，现金分红总 额分摊到每一股的比例将减小。因此本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折 算 每 10 股 现 金 分 红 比 例 = 本 次 分 红 总 额 ÷ 本 次 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的 总 股 本 *10=94,738,580.10 元÷648,471,734 股*10=1.460951 元/10 股（保留到小数点后六位， 最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利=0.1460951 元/股。根据前述方案，新 北转债转股价格将调整为 6.34 元/股【注】，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生 效。 【注：根据上述公式，P1＝P0-D=6.49 元/股-0.1460951 元/股=6.34 元/股】 “新北转债”转股期的起止日期为自 2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日（如遇 法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
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